Investir no mercado de privados, através do private equity ou venture capital, permite o acesso a empresas exclusivas, que não estão disponíveis na bolsa.
Apesar de ser destaque em notícias dos setores financeiro e de inovação, o mercado de private equity e venture capital ainda é muito incipiente no país. Portanto, é preciso educar conscientemente os investidores a respeito deste tipo de oportunidade. Nesse sentido, vale ficar atento às características principais do private equity e venture capital.
Confira neste blog:
O objetivo desses investimentos é encontrar empresas com alto potencial de crescimento e lucratividade, em fases iniciais de desenvolvimento – no caso do venture capital – ou maiores e melhor estruturadas – no private equity.
No caso do private equity, ao adquirir participações em empresas estabelecidas, os investidores têm a oportunidade de impulsionar o crescimento dessas organizações por meio de estratégias como reestruturação, expansão geográfica, introdução de novos produtos ou serviços, entre outras.
Se aprofunde no mercado de privados:
Com uma gestão mais ativa e focada na maximização do valor das empresas, os investidores de private equity podem almejar retornos substanciais quando vendem suas participações, muitas vezes após um período de alguns anos. No venture capital, o potencial de retorno elevado está relacionado à natureza de investir em startups e empresas em estágio inicial, mais focadas em tecnologias disruptivas.
Embora os riscos sejam mais elevados nesse segmento, as startups têm a possibilidade de alcançar um crescimento rápido em seus respectivos setores. Seu valor de mercado pode aumentar exponencialmente, permitindo que os investidores de venture capital obtenham retornos significativos ao vender suas participações.
Como mencionado, investir no mercado de privados, através do private equity ou venture capital, permite o acesso a empresas exclusivas, que não estão disponíveis na bolsa de valores, de forma pública. Enquanto o mercado de ações oferece companhias amplamente disponíveis para investidores, o private equity e o venture capital abrem as portas para investir em negócios fora do radar do mercado financeiro tradicional.
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Venture capital no Brasil em 2023: segundo o relatório Inside Venture Capital Report, elaborado pela Distrito, uma plataforma que conecta soluções para startups, o primeiro trimestre deste ano foi marcado por um cenário promissor para o investimento nessas empresas. Foram realizadas 91 rodadas de investimento, totalizando uma injeção de capital no valor de US$ 247,02 milhões.
Esses números refletem a confiança e o interesse crescente dos investidores em apoiar o ecossistema empreendedor e inovador brasileiro, afirmando a busca por oportunidades exclusivas de alto potencial de crescimento e retorno. Essas cifras evidenciam a importância do venture capital como um veículo de investimento estratégico para impulsionar a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias.
Uma das principais características do private equity e venture capital é o suporte ativo fornecido aos empreendedores. Além do aporte financeiro, eles trazem experiência, conhecimento de mercado e uma rede de contatos valiosa para auxiliar no crescimento e desenvolvimento das empresas.
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No caso do venture capital, há um foco especial em empresas inovadoras e tecnológicas, que voltam seus olhares para as tecnologias que podem ser protagonistas no futuro, como inteligência artificial, big data e outras. O apoio dos mesmos pode ser crucial para acelerar o crescimento das startups e impulsionar a inovação em diversos setores.
Com esse suporte, os empreendedores acessam capital para expandir seus negócios, adquirir novos ativos, financiar fusões e aquisições, reestruturar dívidas ou até mesmo sair de seus negócios com sucesso. Além disso, é garantida uma base financeira sólida para investir em pesquisa, desenvolvimento e contratação de talentos.
Os investidores que desejam diversificar seu portfólio com private equity e venture capital precisam ter em mente que, em ambos tipos de investimento do mercado de privados, o foco deve ser no médio e longo prazos, por conta da natureza dessas formas de investimento e também pelas características das empresas investidas.
Nesse cenário, é importante ressaltar que um dos maiores riscos dessas categorias de investimento consiste na iliquidez, já que, quando investido, o capital só pode ser resgatado no momento da saída do investimento. Por isso, é importante certificar-se de que o dinheiro investido em private equity ou venture capital não precisará ser usado até o resgate.
Se aprofunde no mercado de privados:
A estratégia de investimento nesses casos envolve a implementação de mudanças e melhorias em uma companhia ao longo do tempo, o que pode levar anos para ser totalmente realizado. Isso pode incluir reestruturação financeira, melhoria da eficiência operacional, expansão para novos mercados ou setores e desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
Pelo fato do private equity e venture capital envolverem riscos mais elevados, os investidores precisam ter consciência, paciência e comprometimento com os negócios ao longo dos anos, permitindo que os mesmos, salvo imprevistos, amadureçam, se fortaleçam e alcancem seu potencial no mercado.
Publicado por Equipe Dealboard by DXA.
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