Investir em venture capital pode proporcionar retornos bem altos, porém, é importante analisar cuidadosamente diversos tipos de indicadores da startup.
Investir em venture capital pode proporcionar retornos bem altos, mesmo sendo mais arriscados. Porém, analisar cuidadosamente os indicadores de desempenho da startup em questão é uma premissa indispensável neste processo. É fundamental conhecer e entender cada uma dessas especificações analisadas nesse setor.
Acompanhe abaixo os detalhes do assunto:
O Retorno sobre o Investimento (ROI) é essencial para medir a rentabilidade de um investimento em venture capital. Ele representa a relação entre o lucro líquido obtido e o valor inicialmente investido. Por exemplo, se um investidor aportou R$100.000 em um fundo de venture capital e obteve um retorno de R$300.000, o ROI seria de 200%.
Corporate venture capital em evidência: em recente levantamento da Abvcap (Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital) em parceria com outras empresas, somente no ano passado, 13 empresas listadas na bolsa de valores lançaram suas iniciativas para financiar empresas de venture capital, quase o dobro do apresentado em 2021. Estes fundos de investimento somados representam mais de R$ 3 bilhões em capital comprometido com o cenário brasileiro.
A Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) avalia o crescimento médio anual de um investimento ao longo de um período específico. É uma métrica importante para avaliar o desempenho de um fundo ou empresa de venture capital ao longo do tempo. Se uma companhia teve um CAGR de 15% nos últimos cinco anos, isso significa que o valor do investimento aumentou, em média, 15% ao ano nesse período, por exemplo.
Entenda mais sobre o venture capital:
Protagonizando um aumento de investimentos no país, o venture capital se destaca, principalmente, nos segmentos fintech, saúde e educação. Inclusive, dos R$ 23,13 bilhões investidos em startups no Brasil em 2022, quase 40% foram destinados às fintechs, totalizando R$ 9,05 bilhões.
O Múltiplo de Dinheiro Investido (MOIC) é um indicador que calcula o quanto um investimento em venture capital rendeu em relação ao capital investido inicialmente. Caso um investidor aportasse R$500.000 e, ao final do período de investimento, recebesse um retorno de R$2.500.000, o MOIC seria de 5 vezes o valor investido.
Aportes de bilhões: em 2021, segundo uma pesquisa do CB Insights, existem pelo menos 150 fundos corporativos, com movimentações de US$ 2 bilhões no Brasil, metade de toda a movimentação da América Latina.
A taxa de saída (exit rate) apura a proporção de investimentos bem-sucedidos em uma startup, por exemplo. Refere-se ao número de empresas investidas que tiveram uma saída lucrativa, como aquisições ou ofertas públicas iniciais (IPOs), em relação ao número total de companhias investidas. Uma alta taxa de saída indica um bom desempenho do fundo ou da empresa e uma capacidade eficiente de monetização dos investimentos em startups.
Continue aprendendo:
Já a taxa de falha (failure rate) mede a proporção de investimentos malsucedidos de venture capital. Refere-se ao número de empresas investidas que não alcançaram resultados positivos ou tiveram que fechar as operações, também em relação ao número total de empresas investidas.
As empresas presentes no portfólio da Dealboard são avaliadas por meio desses indicadores, o que ressalta a qualidade e comprometimento com o investidor. A plataforma entrega a seus clientes uma equipe especializada de profissionais com mais de 20 anos de experiência nesse mercado, garantindo tranquilidade e confiança em todo processo de investimento.
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Publicado por Equipe Dealboard by DXA.
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